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              公司董事会2014年度工作报告

              分类:
              大连冷冻机股份有限公司2014年度股东大会文件
              作者:
              发布时间:
              2017-06-23
              2014年度股东大会文件之一
               
              公司董事会2014年度工作报告
               
              各位股东:
              2014年,公司面对诸多不利因素,紧紧围绕“引领创新、创造价值”的经营理念,振奋精神,真抓实干,加快产业结构优化升级,加大技术创新力度,整合优化内部资源,创新商业模式,精简管理部门,完善薪酬制度,实施股权激励,强化现金流管理,规避经营风险。对内以员工为中心,对外以客户为中心,为客户和股东创造价值,为员工增进福祉。
              2014年,公司实现营业收入142,572万元,完成公司年度计划169,000万元的84.36%,同比减少7.16%;实现利润总额12,399万元,完成公司年度计划14,000万元的88.56%,同比减少32.89%。没有完成公司年度计划的主要原因是:受国内钢铁、石化、水泥、煤炭等行业需求不足的影响,工业制冷和石化通用设备有效订单明显减少,行业竞争加剧又使生效的合同价格明显降低。利润总额同比下降较大的主要原因是:去年有仓储用地被收储获得收益4,176万元,。
              一、公司经营情况的回顾
              1、报告年度公司总体经营情况概述
              报告期内,公司面对工业制冷和石化通用设备严峻的市场形势,集中力量抢抓食品冷冻冷藏事业领域的市场,通过为用户提供综合解决方案,成功签订第一个CO2冷冻冷藏项目,订单近亿元,填补了公司在CO2市场的空白。
              报告期内,公司进行了薪酬改革,完善了分配制度;推行了新运营机制,机构得以简化,运行效率得以提高;通过首期股权激励计划,凝聚企业核心团队,打造了企业、股东和职工的利益共同体。
              报告期内,公司强化了现金流管理。通过清仓查库,盘活了资金,降低了存货资金占用;通过加大清欠力度,规避了经营风险。
              报告期内,公司PDM、ERP等信息化建设项目积极推进,新性能试验室建设有序展开。针对氨制冷项目安全改造,研发了氨小型冷库改造用的??榛璞?。自主研发了轻型高效油分螺杆制冷压缩机组,处于国内领先地位。特别是“多功能结冰风洞结冰回路制冷系统”通过省级鉴定,突破了长期以来国家风洞试验设施的硬件束缚,满足了国内航空航天事业风洞试验技术研发的需求。
              报告期内,公司整合资源成效显著,建立了统一采购大宗物资的平台,降低了采购成本;启动了冰山销售公司,整合了公司和武新制冷销售资源,建立了销售平台,通过统一营销、信息共享,提升了公司市场影响力和竞争力的同时,不断提升公司综合解决方案的能力;收购了冰山金属加工外方股权,使其成为公司全资子公司,扩大了业务范围,提升了加工的能力。
              报告期内,公司积极创新商业模式,出资设立了控股子公司—冰山技术服务(大连)有限公司,为客户提供专业化整体服务,不断提升售后服务、维保服务、安全与节能服务、配件服务水平,逐步扩大业务服务范围,完善了公司服务体系,满足了未来市场竞争需要。
              报告期内,公司子公司武新制冷革新生产组织方式,形成了压缩机装配、换热器、小容器和小机组总装4条生产流水线。
              报告期内,公司子公司冰山嘉德基于物联网技术,开发SCADA远程监控系统,已在重庆明品福等项目开始应用,为客户快速提供可靠制冷设备现场运行数据。
              报告期内,公司联营公司大连三洋压缩机更名为松下压缩机(大连)有限公司。在重点维护传统客户保证市场占有率提升的同时,抢抓电动客车空调用压缩机市场,开发了比亚迪、宇通等行业领军企业。涡旋压缩机海外销售突破40万台。新缸径压缩机、新规格直流变频压缩机的研发有序推进。
              报告期内,公司联营公司大连三洋冷链更名为松下冷链(大连)有限公司。在稳固超商和商厨事业市场占有率的基础上,积极推广环保节能技术综合解决方案,扩展饮品事业和低温物流事业新客户。研发了冷藏生鲜配送自提柜、小型低温物流箱、方玻璃陈列柜、高能效变频商用冷柜等满足市场需求、引领市场潮流的新产品。
              报告期内,公司联营公司大连三洋制冷更名为松下制冷(大连)有限公司。紧紧围绕节能减排、废热能源利用、清洁能源利用等当今热点,大力营销中央空调、商用空调两大支柱产品。在北京雁栖湖日出东方凯宾斯基酒店成功实施天然气冷热电三联供系统,打造了分布式能源样板工程。完成了80HP焓差实验室建设,将满足大马力新产品开发及测试需要。
              报告期内,公司联营公司大连富士冰山在确保运营商市场稳定发展的基础上,积极拓展饮料商市场,在可口可乐、康师傅市场外,新开发农夫山泉、新希望乳业等多家客户,销售量突破1.5万台,销售收入实现了大幅增长。围绕售货机支付手段多样化完善了产品系列化,新研发的CO2冷媒冷热饮料自动售货机通过可口可乐全球认证。
              报告期内,公司联营公司京滨大洋完成了生产1号线、2号线整流化改造,产品直行率明显提高,日产量提高到5000多台。佛山分公司开始量产多款冷凝器、蒸发器。
              报告期内,公司联营公司菱重冰山于12月17日正式开业,第一台离心式冷冻机正式下线。
              2、公司财务状况
              (1)主要资产及负债项目变动情况(单位:万元)
              项目名称
              2014年末
              2013年末
              变动情况
              金额
              占总资产比例
              金额
              占总资产比例
              货币资金
              50,851
              16.65%
              51,290
              17.29%
              -0.86%
              应收账款
              43,888
              14.37%
              36,971
              12.46%
              +18.71%
              存货
              31,488
              10.31%
              32,553
              10.97%
              -3.27%
              长期股权投资
              103,923
              34.03%
              97,927
              33.00%
              +6.12%
              固定资产
              41,429
              13.57%
              39,527
              13.32%
              +4.81%
              在建工程
              1,852
              0.61%
              6,846
              2.31%
              -72.95%
              短期借款
              6,000
              1.96%
              3,750
              1.27%
              +60.00%
               
              说明:
              ① 应收账款的增加,主要是尚未到期应收账款的增加。
              ② 在建工程的减少,主要是建筑物及附属设施改造完工,达到可使用状态转入固定资产核算。
              ③ 短期借款的增加,主要是子公司武新制冷新增流动资金贷款。

               
              (2)费用及所得税情况(单位:万元)
              项目名称
              2014年度
              2013年度
              变动情况
              销售费用
              12,327
              12,022
              +2.54%
              管理费用
              18,570
              17,841
              +4.09%
              财务费用
              -611
              -583
              -4.80%
              所得税
              947
              2,578
              -63.27%
               
              说明:
              ① 财务费用的减少,主要是利息收入的增加。
              ② 所得税的减少,主要是因去年同期公司仓储用地被收储所带来的收益较大,相应的应纳所得税额较大,再因2014年公司享受了高新技术企业15%低税率。
              (3)现金流量的构成情况(单位:万元)
              项目名称
              2014年度
              2013年度
              变动情况
              经营活动产生的现金流量净额
              2,850
              763
              +2,087
              投资活动产生的现金流量净额
              391
              1,885
              -1,494
              筹资活动产生的现金流量净额
              -5,898
              -4,992
              -906
               
              说明:
              ① 经营活动产生的现金流量净额同比明显增加,主要是报告期末公司购买商品、接受劳务支付的票据较同期增加较大,现金较去年同期明显减少。
              ② 投资活动产生的现金流量净额同比明显减少,主要因去年同期公司仓储用地 土地使用权被收储,收回的现金较大。
               
              3、控股公司及主要参股公司的经营情况及业绩
              (1)控股公司
              ①大连冰山集团制冷空调安装有限公司
              本公司拥有100%的股权。该公司注册资本为人民币2,004万元,主营成套制冷设备安装调试。2014年,总资产为9,428万元,净资产为2,699万元,实现销售收入13,955万元,净利润62万元。
              ②大连冰山集团销售有限公司
              本公司拥有100%的股权。该公司注册资本为人民币1,800万元,主营本公司及武新制冷产品销售。2014年,总资产为12,762万元,净资产为2,363万元,实现销售收入16,881万元,净利润81万元。
              ③大连冰山空调设备有限公司
              本公司拥有70%的股权。该公司注册资金7亿日元,主营风机盘管、空气处理机等空调末端产品的生产和销售。2014年,总资产为14,150万元,净资产为7,319万元,实现销售收入11,887万元,净利润407万元。
              ④大连冰山菱设速冻设备有限公司
              本公司拥有70%的股权。该公司注册资本为100万美元,主要生产各种速冻设备。2014年,总资产为2,400万元,净资产为634万元,实现销售收入3,035万元,净利润-56万元。
              ⑤大连冰山金属加工有限公司
              本公司2014年末拥有64.25%的股权,目前拥有100%的股权。该公司注册资本为235万美元,主要为已成立的合资企业及本公司配套生产钣金、冲压件。2014年,总资产为3,322万元,净资产为2,642万元,实现销售收入4,318万元,净利润147万元。
              ⑥大连冰山嘉德自动化有限公司
              本公司拥有60%的股权。该公司注册资本为21万英镑,主要从事制冷及相关行业的自动控制。2014年,总资产为2,145万元,净资产为1,180万元,实现销售收入3,957万元,净利润444万元。
              ⑦武汉新世界制冷工业有限公司
              本公司拥有51%的股权。该公司注册资本为10,000万元,主要生产及销售螺杆式制冷压缩机。2014年,总资产为45,153万元,净资产为13,568万元,实现销售收入27,122万元,净利润-307万元。
              (2)主要参股公司(投资收益占比5%以上)
              主要参股公司
              主导产品
              主营业务收入(万元)
              净利润
              (万元)
              松下压缩机(大连)有限公司
              半封闭活塞、涡旋压缩机
              243,308
              17,129
              京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司
              轿车用空调
              59,011
              5,365
              大连富士冰山自动售货机有限公司
              自动售货机
              37,562
              3,020
              松下制冷(大连)有限公司
              溴化锂吸收式制冷机、多联机组
              90,305
              2,379
              松下冷链(大连)有限公司
              超市陈列柜、饮品展示柜、商用橱柜、超低温医疗柜
              168,930
              2,136
              二、公司投资情况
              截止2014年12月31日,公司长期股权投资余额为103,923万元,较上年末增加5,996万元,增加幅度为6.12%。
              报告期内,公司与大连冰山国贸有限公司共同出资设立冰山技术服务(大连)有限公司。公司以现金出资1,200万元,持有其60%的股权。
              三、董事会日常工作情况
              1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
              (1)六届八次董事会议
              公司六届董事会于2014年3月10日以传真方式召开了第八次会议。本次会议审议通过了如下决议:关于公司董事候选人的报告;关于召开2014年第一次临时股东大会的有关事项。关于本次董事会议的决议公告,刊登在2014年3月11日《中国证券报》、《香港商报》。
               
              (2)六届九次董事会议
              公司六届董事会于2014年3月27日在公司八楼会议室召开了第九次会议。本次会议审议通过了如下决议:选举公司董事长及副董事长;选举公司董事会审计委员会成员;选举公司董事会薪酬与考核委员会成员。关于本次董事会议的决议公告,刊登在2014年3月28日《中国证券报》、《香港商报》。
              (3)六届十次董事会议
              公司六届董事会于2014年4月22日在公司八楼会议室召开了第十次会议。本次会议审议通过了如下决议:公司2013年度董事会工作报告;公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告;公司2013年度利润分配预案;公司2013年年度报告;公司2014年第一季度报告;公司2013年度内部控制评价报告;公司2013年度社会责任报告;公司独立董事2013年度述职报告;关于计提公司2013年度资产减值准备的报告;关于核销坏账的报告;关于授权公司董事长及经营层2014年度申请银行授信额度及贷款额度的报告;关于公司2013年度日常关联交易情况及2014年度日常关联交易预计情况的报告;关于聘请公司2014年度审计机构的报告;关于修改公司章程的报告;关于提高独立董事津贴标准的报告;关于调整公司董事会专业委员会委员工作的报告;关于召开2013年度股东大会基本事项的报告。关于本次董事会议的决议公告,刊登在2014年4月20日《中国证券报》、《香港商报》。
               
              (4)六届十一次董事会议
              公司六届董事会于2014年8月19日以传真方式召开了第十一次会议。本次会议通过了如下决议:公司2014年半年度报告及其摘要;同意公司以228.1万元的价格受让大连冰山集团有限公司所持大连冰山集团销售有限公司10%股权;同意公司在受让大连冰山集团有限公司所持大连冰山集团销售有限公司10%股权的基础上,以684.3万元的价格向武汉新世界制冷工业有限公司转让所持大连冰山集团销售有限公司30%股权。关于本次董事会议的决议公告,刊登在2014年8月21日《中国证券报》、《香港商报》
              (5)六届十二次董事会议
              公司六届董事会于2014年10月21日以传真方式召开了第十二次会议。本次会议审议通过了如下决议:公司2014年第三季度报告;关于会计政策变更的报告;关于受让大连冰山金属加工有限公司股权的报告;关于出资设立冰山技术服务(大连)有限公司的报告。关于本次董事会议的决议公告,刊登在2014年10月23日《中国证券报》、《香港商报》。
              (6)六届十三次董事会议
              公司六届董事会于2014年12月9日以现场会议方式召开了第十三次会议。本次会议审议通过了如下决议:《大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》;《大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》;关于提请大连冷冻机股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案。关于本次董事会议的决议公告,刊登在2014年12月11日《中国证券报》、《香港商报》。
              2、董事会对股东大会决议的执行情况
              公司董事会较好地贯彻执行了2013年度股东大会的各项决议。
              公司2013年度分红方案由公司董事会于2014年6月实施完毕。
              3、董事会审计委员会履职情况
              公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》及《审计委员会年报工作规程》履行职责,监督公司的内部审计制度及其实施,审核公司的财务信息及其披露,评价外部审计机构工作。
              在公司内部控制评价工作中,审计委员会积极发挥组织、领导、监督职责。根据公司内部控制缺陷认定标准,对公司内部控制评价工作小组编制的内部控制缺陷认定汇总表进行了审核认定,对公司2014年度内部控制评价报告进行了审阅,并委托大华会计师事务所进行了内部控制审计,认为公司内部控制体系现状符合有关要求,符合公司实际,并得到了较好的贯彻落实,公司2014年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。
              在公司 2014年度审计工作中,审计委员会与审计机构大华会计师事务所进行了积极沟通和有效协调。在审计机构正式进场前,就审计工作计划、时间安排及审计期间应注意的问题等事项与审计机构项目负责人进行了沟通,并达成一致安排。在审计过程中,及时了解审计工作进展情况,多次督促审计机构保质保量推进审计工作。在审计工作完成后,对公司年度财务报告和年度报告进行了认真审议,认为公司财务报告全面真实,公司对外披露的财务报告等信息客观真实,真实反映了公司的年度财务情况。
              审计委员会认为,大华会计师事务所在为公司提供2014 年度审计服务工作中,能够遵守独立、客观、公正的执业准则,严格按照新会计准则对公司进行审计,计划严格周密,人员配备到位,主动与审计委员会和独立董事沟通,做到了勤勉尽责,较好地完成了公司 2014 年度审计工作。提议公司续聘大华会计师事务所为公司 2015 年度审计机构。
              4、董事会薪酬与考核委员会履职情况
              公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行职责,对公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬进行了审核,认为上述人员的薪酬决策程序及发放标准符合法律法规及公司规定,公司2014年年度报告中所披露薪酬真实、准确。
              四、2015年经营计划
              2015年公司经营计划指标:
              销售收入:165,000万元,与2014年实现销售收入142,572万元相比,约增长16%。
              利润总额:15,000万元,与2014年实现利润总额12,399万元相比,约增长21%。
              2015年,公司将以“智汇精营”为主题,合法有序经营;转方式调结构,打造服务产业化;培育新的增长点,提升核心竞争力;整合资源,加大技术创新力度;通过资本运作,扩展事业的发展;继续强化现金流管理,提升公司运营质量;加大考核力度,确保2015年营业收入、利润指标的完成。
              2015年重点抓好以下工作:
              1、合法有序经营,规避经营风险。坚决贯彻落实新安全生产法,明确安全责任,强化预防管理;严格按公司章程及运营规则办事,完善法人治理结构;加强内控管理,规避财务、运营风险和法律风险。
              2、加快产业结构调整,创新商业模式。着力推进产品转型升级,使传统产业向中高端迈进;利用好公司搬迁的机会,建设信息化、智能化工厂;大力发展生产性服务业,逐步增强服务业的支撑作用。
              3、培育新的增长点,提升核心竞争力。利用好互联网技术,开展能源管理业务;构筑公司在冷冻冷藏成套、中央空调成套和工程成套综合解决方案的核心竞争力;开拓新的事业领域。
              4、整合资源,加大技术创新力度。以产品规划图为指导,加快产品创新、技术创新的步伐;整合大冷、武冷人才资源、研发资源,打造技术平台,集中力量开发新产品;加强知识产权?;?;建立技术人才的培养、引进、激励机制,加大技术研发投入,以安全、节能、环保为目标,加大技术创新驱动。
              5、通过资本运作,扩展事业的发展。主动对接国家战略,优化产业发展空间格局,完善产业布局;吸引投资与对外投资同时进行,推动有优势产业走出去。
              6、继续强化现金流管理,提升公司运营质量。强化现金流管理,强化应收账款、存货管理,提高企业的运营能力;加大企业增长性指标的考核力度,加大净资产收益率、销售利润率指标的考核权重,不断提高公司盈利能力、发展能力、运营能力。
              以上报告请审议。
               
              2015年5月20日

               

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